[00138502]电费资金电子对账系统研究与实现

电费对账工作是电力公司和银行日常工作的重要组成部分,也是电力公司经济效益的根本保证。传统手工对账模式,电费帐务管理人员对账周期长、工作强度大、效率低,准确率差。随着青海省电力公司防范电费资金风险预警体系的建立,青海省电力公司对电费资金监管手段的自动化水平也提出了新的要求。为此,利用青海营销业务应用系统银电联网平台和中电财资金管理平台,研究和设计了一套电费资金电子对账系统。系统具备转账支票销账对账、现金解款进账对账、银行代收、代扣交易流水对账及进账销账、解款信息监控、资金入账监控、到账处理监控等功能。 系统亮点 1、信通公司技术人员和营销部深入研究现有电力营销电费资金各种收费模式,制定出以营销业务系统为基础,以中电财资金管理平台为支撑,通过改造和扩充现有银电联网接口功能,实现电力收费信息与银行回单自动勾对,此种自动勾兑方式在国网公司范围内是首家应用,并取得了良好的效果; 2、系统通过对资金流程的监控功能,实现对每笔电费的状态跟踪,监控营销电费在途资金现状,高效快捷地反映银行资金使用情况和电费回收情况的目的,从而提高资金安全防范能力。